発生ベース月次損益アプリ

インストール手順

このテンプレートでは、Dataflowプラグインを使って、収支計画マスターから 収支計画明細と収支実績明細を生成し、月次の売上・売上原価・販管費を月次損益へ集計します。

必要なもの

• kintone
• Dataflowプラグイン
• 本ページからダウンロードしたサンプルファイル

ファイル構成

発生ベース月次損益サンプル/
├── 01-space-template/
│   └── 発生ベース月次損益サンプル.sptpl
├── 02-sample-data/
│   ├── 01-income-expense-plan-master.csv
│   └── 02-monthly-profit.csv
├── 03-dataflow/
│   └── monthly-profit-summary.json
└── README.txt

1．スペースを作成する

1. kintoneのスペース一覧を開きます。
2. 「スペースを作成」を選択します。
3. 「テンプレートを使用」を選択します。
4. 発生ベース月次損益サンプル.sptplを読み込み、スペースを作成します。

作成したスペースには、次のアプリが含まれます。

• データフロー実行ログ
• 収支計画マスター
• 収支計画明細
• 収支実績明細
• 月次損益

2．サンプルデータを読み込む

収支計画マスター

1. 「収支計画マスター」アプリを開きます。
2. 右上の三点リーダーをクリックし、「ファイルから読み込む」から、01-income-expense-plan-master.csvを読み込みます。
3. 文字コードは「UTF-8」を選択します。
4. 読み込み方法は「レコードの追加のみ」、「読み込みを継続する（エラー行のみスキップします）」を選択します。
5. 読み込みを実行します。

月次損益

1. 「月次損益」アプリを開きます。
2. 右上の三点リーダーをクリックし、「ファイルから読み込む」から、02-monthly-profit.csvを読み込みます。
3. 文字コードは「UTF-8」を選択します。
4. 読み込み方法は「レコードの追加のみ」、「読み込みを継続する（エラー行のみスキップします）」を選択します。
5. 読み込みを実行します。

3．データフロー設定を読み込む

1. 「月次損益」アプリの設定画面を開きます。
2. データフロープラグインの設定画面を開きます。
3. 「設定をファイルからインポート」をクリックしmonthly-profit-summary.jsonを読み込みます。
4. 読み込み画面で、アプリの対応を次のように設定します。

4．フローを確認して保存する

読み込んだ次の3つのフローを、それぞれエディターで開きます。

• 収支計画明細を生成
• 見込実績を生成
• 月次損益を計算

各フローが正常な状態と判定されていることを確認し、「保存する」を押してください。 最後に、プラグイン設定を保存してアプリへ反映します。

5．月次損益を集計する

1. 「月次損益」アプリで、集計する対象月のレコードを開きます。
2. レコード詳細画面の「月次損益を更新」ボタンを押します。
3. データフローの実行完了を確認します。
4. ブラウザーでページを再読み込みします。
5. 計画、見込、確定実績、月次損益の集計結果を確認します。

補足

• このサンプルの利用にはデータフロープラグインが必要です。
• JavaScriptカスタマイズは使用していません。
• 科目、金額、損益区分などは、自社の運用に合わせて変更できます。
• 同じ対象月で再実行しても、生成済みの計画明細と見込実績は重複しない構成です。